Descripción del Producto

Simplifica y audita la redistribución de fondos con esta plantilla automatizada en Excel para transferencias de saldos.

Diseñada para contadores, administradores y encargados de tesorería que necesitan registrar y rastrear el movimiento de capitales entre diferentes cuentas bancarias, cajas menores o saldos a favor/en contra de terceros.

Características principales:

• Registro de traspasos en tiempo real: Control detallado de fecha, cuenta de origen, cuenta de destino, concepto y monto transferido.

• Conciliación de saldos: Módulo automatizado que actualiza el saldo disponible en cada caja o banco tras cada movimiento.

• Control de comisiones y costos bancarios: Permite deducir o registrar gastos asociados a la transferencia (GMF/4×1000, comisiones interbancarias, etc.).

• Historial y filtros de búsqueda: Consulta rápida de movimientos por período, banco origen/destino o responsable.

• Descarga inmediata y 100% editable: Archivo en formato .xlsx sin contraseñas, listo para personalizar según la estructura de tu empresa